来源：券商中国易方达证券
20倍大牛股，突然杀跌！
当地时间周五，科技公司Palantir的股价大幅跳水，盘中跌幅一度接近9%，最终收跌7.47%，单日市值蒸发超330亿美元。
稍早之前，有媒体曝光称，Palantir与另外一家防务科技企业合作开发的战场通信系统存在严重缺陷，应被视为极高风险项目。上述消息，令投资者重新审视这家科技公司的未来。
在美股市场上，Palantir是一只大牛股，同时还拥有最热门的AI概念。自2023年5月以来，这家公司的股价涨幅超过20倍，被称为“最火AI股”。即便周五蒸发了数百亿美元，但Palantir的市值仍高达4106亿美元。
Palantir股价大跌
日前，路透社报道称，Palantir参与开发的战场通信系统存在严重缺陷。该媒体援引一份美国陆军内部备忘录称，由Anduril、Palantir等公司主导的战场通信网络现代化改造项目存在根本性安全缺陷，系统风险等级被评估为极高。
该备忘录针对的是由Anduril牵头，Palantir和等参与的“下一代指挥与控制系统”（NGC2）原型易方达证券，该平台可将士兵、、车辆和指挥官与实时数据连接起来。
备忘录的核心指控直指系统在基础安全控制上的“致命缺陷”。它警告称，该平台存在“基础安全控制、流程和治理方面的严重缺陷”，易受“内部威胁、外部攻击和数据泄露”的影响。其结论是，鉴于对手可能获得“持续且无法被检测的访问权限”，该系统必须被视为“非常高风险”。“我们无法控制谁能看到什么，我们无法看到用户在做什么，我们也无法验证软件本身是否安全。”备忘录写道。
针对上述报道，Palantir在声明中回应称，备忘录提到的问题早已得到解决，且“未发现Palantir平台存在漏洞”。公司强调，风险已在发现后第一时间得到解决。Anduril方面也表示，报道反映的只是“过时的问题”，目前系统正按照迭代开发流程不断完善。
此外，美军负责该项目的Jeth Rey中将则在接受采访时强调，发现漏洞是新型技术研发和集成过程中正常的一部分。“这是一个新的能力，我们发现了风险，并在一开始就加以缓解。”
官方一致的“风险可控论”，显然未能完全抚平投资者对备忘录白纸黑字警告的忧虑。尽管两家公司坚称问题已得到解决，市场情绪仍受到冲击。受此影响，Palantir股价周五下跌7.47%，创下自8月以来最大单日跌幅。Anduril虽未上市，但其创始人Palmer Luckey此前已透露上市计划。
20倍大牛股
Palantir、Anduril均是由特朗普政府盟友执掌的硅谷企业，凭借低成本、高技术的承诺获得五角大楼巨额合同。军事无人机与软件制造商Anduril曾宣称，在赢得合同后仅8周，其NGC2通信平台原型已在战场测试中运行。但上述被媒体曝光的备忘录为批评者提供了依据——硅谷快速迭代的开发模式可能不适用于关键军事装备。
Palantir是人工智能（AI）热潮的最大受益者之一，其软件已成为政府和商业领域部署人工智能技术的首选之一。自2023年5月1日以来，这家公司的股价涨幅超过20倍。今年8月12日，Palantir股价一度触及190美元的历史新高，当时市值一度突破4500亿美元。
Palantir最初专为政府设计产品，但后来扩展到商业领域。Palantir产品的核心理念是汇集多条数据流，利用人工智能对这些信息进行处理，并将分析结果传达给决策者。这使得决策者能够即时做出明智的决策。Palantir还提供一些产品，能够将人工智能代理部署到整个企业中，从而实现传统上由人类完成的任务的自动化。
然而，尽管政府合同有望不断增加，Palantir在商业领域的收入增长仍稍显缓慢。与此同时，Palantir的投资者可能会关注到技术指标的变化。其中，Palantir的综合评级达到99分（满分99），而其“累计/分配评级”则为B，显示出近期股票价格和交易量的变化情况稳定。在这种情况下，投资者在买入或持有Palantir股票时，可能需要更多地考虑市场波动和潜在的风险。
The Motley Fool分析师Keithen Drury曾表示，Palantir股价贵得令人难以置信。Drury认为Palantir的股价在未来五年内将保持不变或下跌。Drury称，Palantir目前的估值基于不切实际的预期，它的股票过于昂贵，限制了其未来的上涨空间。
此次事件，精准地击中了国防领域对“硅谷模式”长期存在的疑虑。批评者认为，科技行业“快速行动、打破常规”的理念，或许并非关键军事装备的最佳发展方向。
以Palantir和Anduril为代表的国防科技新贵，正是凭借承诺比传统军工巨头更快、更经济地提供尖端技术而赢得五角大楼的青睐。例如，Anduril在赢得合同后仅用八周便交付NGC2原型，正是这种“硅谷速度”的极致体现。
美国陆军首席信息官Garciga也承认，军方正试图“以比历史上快得多的方式”将新工具交付给士兵。然而，NGC2原型暴露出的严重安全问题，无疑是对这种速度至上理念的当头一棒。不过，Garciga依然肯定了Palantir的地位，称其是“当前业务能力和战备的核心平台”，并为陆军未来的人工智能工作“奠定基础”。
路透社指出，Palantir与Anduril正引领国防科技新浪潮，试图通过无人机、人工智能等技术重塑美军。作为情报机构数据分析服务商，Palantir与Anduril在特朗普任期内估值飙升，反映华盛顿对硅谷式创新的依赖。近期，Anduril签署1.59亿美元合同开发夜视与混合现实系统，Palantir则获得4.8亿美元合同开发战场图像分析工具Maven。
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